안녕하세요, 여러분. 오늘은 주식 투자에 관심이 있는 분들이라면 꼭 알아야 할 나스닥 선물에 대해 이야기해보려고 합니다. 나스닥 선물이 무엇인지, 어떻게 거래되는지, 어떤 장점과 단점이 있는지, 그리고 왜 나스닥 선물을 알아야 하는지에 대해 자세히 알아볼까요?
1. 나스닥 선물의 개념과 특징
나스닥 선물은 나스닥 지수를 가지고 만든 파생상품입니다. 파생상품이란 원래의 상품이 아니라 그 상품의 가격 변동에 따라 수익이 결정되는 상품을 말합니다. 즉, 나스닥 선물은 실제로 주식을 사고 파는 것이 아니라 주식의 가격이 오르거나 내리는 것을 예측하고 그 차이를 벌거나 잃는 것입니다. 이렇게 하면 실제로 주식을 구매할 때 필요한 비용보다 훨씬 적은 비용으로 거래할 수 있고, 주식시장의 움직임에 민감하게 반응할 수 있습니다.
1.1 나스닥 지수와 나스닥 선물의 관계
나스닥 지수는 미국 나스닥 주식시장에서 거래되는 5,000여 개의 종목 중 하루 평균 거래량이 10만주 이상인 시가총액 상위 100개 종목으로 구성된 지수입니다. 이 지수는 컴퓨터, 통신, 인터넷, 바이오테크 등의 산업 분야에서 세계적인 리더 역할을 하는 기업들의 주가를 반영합니다. 나스닥 선물은 이 지수의 미래 가격을 예측하고 시세차익을 노릴 수 있는 상품으로, 미니 나스닥 100 선물이라고도 합니다. 미니 나스닥 100 선물은 한 계약당 지수에 20달러를 곱한 가격으로 거래되며, 글로벡스2 시스템을 통해 전자거래로만 이뤄집니다.
1.2 나스닥 선물의 거래 방식과 가격 산정
나스닥 선물은 시카고 상품거래소 (CME)에서 거래됩니다. CME는 미국에서 가장 크고 오래된 파생상품 거래소로, 다양한 상품과 금융 파생상품을 거래합니다. CME에서는 글로벡스2 시스템이라는 전자거래 플랫폼을 통해 나스닥 선물을 거래할 수 있습니다. 글로벡스2 시스템은 사실상 24시간 거래가 가능하며, 다른 국가와 시장과 연결되어 있습니다. 따라서 나스닥 선물은 미국과 세계의 다양한 경제적, 정치적, 사회적 요인에 영향을 받습니다. 나스닥 선물의 가격은 한 계약당 지수에 20달러를 곱한 가격으로 산정됩니다. 예를 들어, 현재 나스닥 100 지수가 3,000포인트라면 나스닥 선물 한 계약의 가격은 60,000달러입니다. 나스닥 선물의 거래는 미리 정해진 만기일에 따라 이뤄집니다. CME에서는 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 금요일이 만기일로 정해져 있습니다. 만기일이 되면 나스닥 선물의 가격은 실제 나스닥 100 지수의 가격과 일치하게 됩니다. 그 전까지는 나스닥 선물의 가격은 실제 지수의 가격보다 높거나 낮을 수 있습니다. 이 차이를 베이시스 (basis)라고 합니다. 베이시스는 시장의 기대와 수요에 따라 변동됩니다.
1.3 나스닥 선물의 장점과 단점
장점
- 레버리지 효과: 나스닥 선물은 실제 주식을 구매할 때 필요한 비용보다 훨씬 적은 비용으로 거래할 수 있습니다. 예를 들어, 현재 나스닥 100 지수가 3,000포인트라면 실제로 이 지수를 구성하는 주식을 모두 구매하려면 300만 달러가 필요합니다. 하지만 나스닥 선물은 한 계약당 60,000달러로 거래할 수 있으므로 훨씬 적은 비용으로 거래할 수 있습니다. 이렇게 하면 작은 비용으로 큰 수익을 얻을 수 있는 레버리지 효과를 누릴 수 있습니다.
- 시세차익: 나스닥 선물은 주식시장의 움직임에 민감하게 반응합니다. 따라서 주가가 오르거나 내리는 것을 정확하게 예측하고 그 차이를 벌거나 잃는 것이 가능합니다. 예를 들어, 현재 나스닥 100 지수가 3,000포인트이고 나스닥 선물이 3,010포인트라고 가정합시다. 만약 투자자가 주가가 오를 것이라고 예상하고 나스닥 선물을 사서 보유했다면, 주가가 실제로 오르면 수익을 얻을 수 있습니다. 반대로 주가가 내릴 것이라고 예상하고 나스닥 선물을 파서 공매도했다면, 주가가 실제로 내리면 수익을 얻을 수 있습니다.
- 포트폴리오 다각화: 나스닥 선물은 다른 시장과의 상관관계를 이용하여 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 한국 주식시장에 투자하고 있다면, 한국 주식시장과 상관관계가 높은 나스닥 선물을 사거나 파서 포트폴리오의 위험을 분산할 수 있습니다. 또한, 투자자가 다른 산업 분야에 투자하고 있다면, 나스닥 선물을 통해 컴퓨터, 통신, 인터넷, 바이오테크 등의 산업 분야에도 투자할 수 있습니다.
단점
- 위험도 증가: 나스닥 선물은 레버리지 효과로 인해 수익이 커질 수 있지만, 반대로 손실도 커질 수 있습니다. 예를 들어, 현재 나스닥 100 지수가 3,000포인트이고 나스닥 선물이 3,010포인트라고 가정합시다. 만약 투자자가 주가가 오를 것이라고 예상하고 나스닥 선물을 사서 보유했다면, 주가가 실제로 오르면 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 주가가 내리면 손실을 입게 됩니다. 만약 주가가 2,990포인트로 내려갔다면, 투자자는 한 계약당 20포인트의 손실을 입게 되는데, 이는 실제 주식의 가격 변동보다 5배나 큰 손실입니다. 따라서 나스닥 선물을 거래할 때는 위험관리를 철저히 해야 합니다.
- 예측하기 어렵다: 나스닥 선물은 다양한 경제적, 정치적, 사회적 요인에 영향을 받습니다. 따라서 주가의 움직임을 정확하게 예측하기 어렵습니다. 예를 들어, 미국의 경제지표나 정책변화, 기업의 실적발표나 인수합병 소식, 해외의 정세변동이나 긴급사태 등은 모두 나스닥 선물에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 요인들은 예상치 못하게 발생할 수 있으므로, 투자자는 항상 시장의 변화에 대비해야 합니다.
- 거래비용이 발생한다: 나스닥 선물은 거래소에서 거래되므로 거래비용이 발생합니다. 거래비용은 거래량과 거래가격에 비례하여 책정됩니다. 예를 들어, CME에서는 나스닥 선물 한 계약당 0.5달러의 거래수수료를 부과합니다. 따라서 투자자는 거래비용을 고려하여 수익률을 계산해야 합니다.
2. 나스닥 선물의 영향력과 동향
나스닥 선물은 미국과 세계 주식시장에 큰 영향을 미칩니다. 왜냐하면 나스닥 시장에 상장된 기업들은 컴퓨터, 통신, 인터넷, 바이오테크 등의 산업 분야에서 세계적인 리더 역할을 하는 기업들이기 때문입니다. 이러한 기업들의 주가는 경제 상황과 기술 발전에 따라 크게 변동할 수 있으며, 그 변동은 다른 시장에도 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 나스닥 선물은 이러한 변동을 미리 예측하고 분석하는 데 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다.
2.1 나스닥 선물이 미국과 세계 주식시장에 미치는 영향
나스닥 선물은 미국의 주식시장인 뉴욕주식시장 (NYSE)와 나스닥 시장 (NASDAQ)에 직접적인 영향을 미칩니다. 왜냐하면 나스닥 선물의 가격은 실제 주식시장의 가격과 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 만약 나스닥 선물의 가격이 오르면 주식시장의 가격도 오를 것으로 기대하고, 반대로 나스닥 선물의 가격이 내리면 주식시장의 가격도 내릴 것으로 기대합니다. 이러한 기대는 투자자들의 심리와 행동에 영향을 줍니다. 예를 들어, 나스닥 선물의 가격이 오르면 투자자들은 주식을 사려고 하고, 반대로 나스닥 선물의 가격이 내리면 투자자들은 주식을 파려고 합니다. 이렇게 하면 실제 주식시장의 수요와 공급이 변화하게 되고, 그 결과로 주식시장의 가격도 변화하게 됩니다. 즉, 나스닥 선물은 주식시장의 움직임을 점치는 데 중요한 역할을 합니다.
나스닥 선물은 또한 세계의 다른 주식시장에도 영향을 미칩니다. 왜냐하면 세계의 다른 주식시장은 미국의 주식시장과 상관관계가 있기 때문입니다. 상관관계란 한 시장의 움직임이 다른 시장의 움직임과 비슷하게 움직이는 정도를 말합니다. 예를 들어, 한국의 코스피 지수와 미국의 S&P 500 지수는 양의 상관관계가 있습니다. 즉, 한국의 코스피 지수가 오르면 미국의 S&P 500 지수도 오르고, 반대로 한국의 코스피 지수가 내리면 미국의 S&P 500 지수도 내립니다. 이러한 상관관계는 세계 경제와 금융 시장이 서로 연결되어 있기 때문에 발생합니다. 따라서 나스닥 선물이 미국의 주식시장에 영향을 미치면, 그 영향은 세계의 다른 주식시장에도 전파될 수 있습니다.
2.2 나스닥 선물의 최근 변동사항과 전망
나스닥 선물은 최근 몇 년간 큰 변동을 겪었습니다. 특히 2020년부터 2021년까지는 코로나19 팬데믹의 영향으로 주식시장이 크게 흔들렸습니다. 코로나19 팬데믹은 세계 경제에 큰 타격을 주었고, 많은 기업들이 실적이 악화되었습니다. 하지만 나스닥 시장에 상장된 기업들은 이러한 위기를 기회로 삼았습니다. 왜냐하면 나스닥 시장에 상장된 기업들은 대부분 온라인 비즈니스나 신기술 개발에 특화된 기업들이기 때문입니다.
코로나19 팬데믹으로 인해 사람들이 집에 머무르고, 온라인으로 소비하고, 원격으로 일하고, 학습하게 되면서 이러한 기업들의 수요와 매출이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 아마존은 온라인 쇼핑과 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 기업으로, 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 고객들이 아마존의 서비스를 이용하게 되었습니다. 따라서 아마존의 주가는 2020년에 85%나 상승했습니다. 마찬가지로, 넷플릭스는 온라인 비디오 스트리밍 서비스를 제공하는 기업으로, 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 사람들이 넷플릭스의 콘텐츠를 시청하게 되었습니다. 따라서 넷플릭스의 주가는 2020년에 67%나 상승했습니다.
이러한 기업들의 주가 상승은 나스닥 선물에도 영향을 미쳤습니다. 나스닥 선물은 2020년에 43%나 상승하여 역대 최고치를 기록했습니다. 하지만 2021년에 들어서면서 나스닥 선물은 다소 하락세를 보이기 시작했습니다. 이는 코로나19 백신의 개발과 접종이 진행되면서 경제 회복에 대한 기대감이 커지고, 다른 산업 분야의 기업들의 실적이 개선되기 시작했기 때문입니다. 또한 미국의 금리 인상 가능성과 인플레이션 우려도 나스닥 선물에 부정적인 영향을 주었습니다. 따라서 나스닥 선물은 2021년 2월부터 5월까지 10% 가까이 하락했습니다.
하지만 나스닥 선물은 최근 다시 반등세를 보이고 있습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 재확산과 변이 바이러스의 확산으로 인해 경제 회복에 대한 불확실성이 커지고, 미국의 금리 인상 가능성과 인플레이션 우려가 완화되기 시작했기 때문입니다. 또한 나스닥 시장에 상장된 기업들은 여전히 신기술 개발과 혁신에 힘을 쏟고 있으며, 그 결과로 매력적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 예를 들어, 테슬라는 전기차와 자율주행 기술을 개발하는 기업으로, 코로나19 팬데믹에도 불구하고 매출과 이익이 크게 증가했습니다. 따라서 테슬라의 주가는 2020년에 743%나 상승했습니다. 마찬가지로, 애플은 아이폰 12와 맥북 에어 등의 신제품을 출시하고, 애플 워치와 에어팟 등의 웨어러블 기기와 애플 TV+ 등의 서비스를 확대하는 등의 전략을 펼쳐냈습니다. 따라서 애플의 주가는 2020년에 81%나 상승했습니다.
이러한 기업들의 주가 상승은 나스닥 선물에도 영향을 미쳤습니다. 나스닥 선물은 2021년 6월부터 8월까지 10% 가까이 상승하여 다시 최고치를 갱신했습니다. 앞으로도 나스닥 선물은 코로나19 팬데믹의 진행 상황과 경제 회복 속도, 미국의 금리 정책과 인플레이션 상황, 그리고 나스닥 시장에 상장된 기업들의 실적과 전략에 따라 변동할 것으로 예상됩니다. 따라서 투자자들은 나스닥 선물의 움직임을 주시하고, 적절한 분석과 전략을 수립해야 합니다.
2.3 나스닥 선물을 이용한 투자 전략과 팁
나스닥 선물은 투자자들에게 다양한 기회와 위험을 제공합니다. 따라서 나스닥 선물을 거래할 때는 신중하게 판단하고, 적절한 전략과 팁을 활용해야 합니다. 다음은 나스닥 선물을 거래할 때 도움이 될 수 있는 몇 가지 전략과 팁입니다.
- 시장 동향 파악하기: 나스닥 선물은 다양한 경제적, 정치적, 사회적 요인에 영향을 받습니다. 따라서 투자자들은 시장 동향을 파악하고, 주가의 움직임을 예측하는 데 필요한 정보를 수집해야 합니다. 예를 들어, 미국의 경제지표나 정책변화, 기업의 실적발표나 인수합병 소식, 해외의 정세변동이나 긴급사태 등은 모두 나스닥 선물에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 정보는 신문이나 잡지, 인터넷 뉴스, 금융 포털 사이트, 전문가의 의견 등을 통해 얻을 수 있습니다.
- 상관관계 이용하기: 나스닥 선물은 다른 시장과의 상관관계를 이용하여 포트폴리오를 다각화하거나 시세차익을 노릴 수 있습니다. 예를 들어, 한국의 코스피 지수와 미국의 S&P 500 지수는 양의 상관관계가 있습니다. 즉, 한국의 코스피 지수가 오르면 미국의 S&P 500 지수도 오르고, 반대로 한국의 코스피 지수가 내리면 미국의 S&P 500 지수도 내립니다. 이러한 상관관계를 이용하면, 투자자는 한국의 코스피 지수와 미국의 나스닥 선물을 동시에 거래하여 포트폴리오의 위험을 분산할 수 있습니다. 또는 투자자는 한국의 코스피 지수와 미국의 나스닥 선물 사이에 발생하는 가격 차이를 이용하여 시세차익을 노릴 수 있습니다.
- 위험관리하기: 나스닥 선물은 레버리지 효과로 인해 수익이 커질 수 있지만, 반대로 손실도 커질 수 있습니다. 따라서 투자자는 위험관리를 철저히 해야 합니다. 위험관리를 위해 투자자는 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다.
- 손절하기: 손절이란 손실이 일정 수준을 넘어가면 주식을 팔아서 손실을 줄이는 것을 말합니다. 예를 들어, 투자자가 나스닥 선물을 3,000포인트에 사서 보유했다면, 만약 주가가 2,900포인트로 내려가면 한 계약당 2,000달러의 손실을 입게 됩니다. 이때 투자자는 주가가 더 내려갈 가능성이 있다고 판단하고, 나스닥 선물을 2,900포인트에 팔아서 손실을 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 투자자는 더 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
- 스탑로스 주문하기: 스탑로스 주문이란 손실이 일정 수준을 넘어가면 자동으로 주식을 팔도록 설정하는 주문 방식입니다. 예를 들어, 투자자가 나스닥 선물을 3,000포인트에 사서 보유했다면, 만약 주가가 2,900포인트로 내려가면 한 계약당 2,000달러의 손실을 입게 됩니다. 이때 투자자는 스탑로스 주문을 통해 주가가 2,900포인트 이하로 내려가면 자동으로 나스닥 선물을 팔도록 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 투자자는 더 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
- 위치 조정하기: 위치 조정이란 손실이 일정 수준을 넘어가면 주식을 일부 팔아서 보유량을 줄이는 것을 말합니다. 예를 들어, 투자자가 나스닥 선물 10계약을 3,000포인트에 사서 보유했다면, 만약 주가가 2,900포인트로 내려가면 총 20,000달러의 손실을 입게 됩니다. 이때 투자자는 위치 조정을 통해 나스닥 선물 5계약을 2,900포인트에 팔아서 보유량을 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 투자자는 손실을 10,000달러로 줄일 수 있고, 주가가 다시 오르면 남은 5계약으로 수익을 얻을 수 있습니다.
3. 나스닥 선물을 알아야 하는 이유
나스닥 선물은 주식 투자에 관심이 있는 분들이라면 꼭 알아야 할 중요한 내용입니다. 나스닥 선물은 다음과 같은 이유로 알아야 합니다.
3.1 나스닥 선물이 반영하는 산업 분야와 기업들의 중요성
나스닥 선물은 컴퓨터, 통신, 인터넷, 바이오테크 등의 산업 분야와 기업들의 주가를 반영합니다. 이러한 산업 분야와 기업들은 현재 세계 경제와 사회에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 컴퓨터 산업은 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술을 개발하고 있으며, 이러한 기술은 다른 산업 분야에도 적용되어 혁신을 일으키고 있습니다.
통신 산업은 5G 네트워크와 IoT 등의 기술을 활용하여 사람들과 사물들이 서로 연결되고 소통할 수 있는 환경을 만들고 있습니다. 인터넷 산업은 온라인 쇼핑, 비디오 스트리밍, 소셜 미디어 등의 서비스를 제공하여 사람들의 생활 방식과 소비 패턴을 바꾸고 있습니다.
바이오테크 산업은 유전자 치료, 줄기세포 연구, 백신 개발 등의 기술을 통해 인류의 건강과 질병에 대처하는 방법을 개선하고 있습니다. 이러한 산업 분야와 기업들은 앞으로도 세계 경제와 사회에 더 큰 변화와 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 나스닥 선물은 이러한 산업 분야와 기업들의 중요성을 알 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
3.2 나스닥 선물이 제공하는 정보와 분석의 가치
나스닥 선물은 주식시장의 움직임을 점치는 데 중요한 역할을 합니다. 나스닥 선물의 가격은 실제 주식시장의 가격과 밀접한 관련이 있으며, 그 차이는 시장의 기대와 수요에 따라 변동됩니다. 따라서 나스닥 선물의 가격을 관찰하고 분석하면, 주식시장의 현재 상황과 미래 전망을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 나스닥 선물의 가격이 오르면 주식시장의 가격도 오를 것으로 기대하고, 반대로 나스닥 선물의 가격이 내리면 주식시장의 가격도 내릴 것으로 기대합니다. 이러한 기대는 투자자들의 심리와 행동에 영향을 줍니다.
즉, 나스닥 선물은 주식시장의 심리와 행동을 반영하는 지표가 될 수 있습니다. 또한 나스닥 선물은 다른 시장과의 상관관계를 이용하여 포트폴리오를 다각화하거나 시세차익을 노릴 수 있습니다. 예를 들어, 한국의 코스피 지수와 미국의 S&P 500 지수는 양의 상관관계가 있습니다. 즉, 한국의 코스피 지수가 오르면 미국의 S&P 500 지수도 오르고, 반대로 한국의 코스피 지수가 내리면 미국의 S&P 500 지수도 내립니다.
이러한 상관관계를 이용하면, 투자자는 한국의 코스피 지수와 미국의 나스닥 선물을 동시에 거래하여 포트폴리오의 위험을 분산할 수 있습니다. 또는 투자자는 한국의 코스피 지수와 미국의 나스닥 선물 사이에 발생하는 가격 차이를 이용하여 시세차익을 노릴 수 있습니다. 따라서 나스닥 선물은 다른 시장과의 관계를 파악하는 데 유용한 지표가 될 수 있습니다.
3.3 나스닥 선물을 통해 얻을 수 있는 기회와 위험
나스닥 선물은 투자자들에게 다양한 기회와 위험을 제공합니다. 나스닥 선물은 실제 주식을 구매할 때 필요한 비용보다 훨씬 적은 비용으로 거래할 수 있고, 주식시장의 움직임에 민감하게 반응할 수 있습니다. 이렇게 하면 작은 비용으로 큰 수익을 얻을 수 있는 레버리지 효과를 누릴 수 있습니다.
또한 나스닥 선물은 다른 시장과의 상관관계를 이용하여 포트폴리오를 다각화하거나 시세차익을 노릴 수 있습니다. 이렇게 하면 투자자는 자신의 투자 목적과 스타일에 맞게 다양한 전략을 수립하고 실행할 수 있습니다. 하지만 반대로 위험도 커질 수 있습니다. 나스닥 선물은 레버리지 효과로 인해 손실도 커질 수 있으며, 주가의 움직임을 정확하게 예측하기 어렵습니다. 따라서 투자자는 위험관리를 철저히 해야 합니다.
위험관리를 위해 투자자는 손절하기, 스탑로스 주문하기, 위치 조정하기 등의 방법을 사용할 수 있습니다. 또한 투자자는 자신의 투자 목적과 스타일에 맞게 적절한 포지션을 잡고, 시장 동향을 주시하고, 분석과 전략을 수립해야 합니다.
이상으로 나스닥 선물에 대해 알아보았습니다. 나스닥 선물은 주식 투자에 관심이 있는 분들이라면 꼭 알아야 할 중요한 내용입니다. 나스닥 선물은 컴퓨터, 통신, 인터넷, 바이오테크 등의 산업 분야와 기업들의 주가를 반영하며, 주식시장의 움직임을 점치는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 나스닥 선물은 다양한 기회와 위험을 제공하며, 적절한 분석과 전략을 통해 투자의 성공을 높일 수 있습니다. 나스닥 선물을 통해 주식시장의 움직임을 더 잘 이해하고, 투자의 성공을 높일 수 있기를 바랍니다. 그럼 이만 줄이겠습니다. 감사합니다.