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서학개미들의 해외 주식 투자 전략과 전망

by person-information 2023. 8. 3.
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안녕하세요, 오늘은 서학개미들이라고 불리는 해외 주식에 투자하는 국내 개인 투자자들의 투자 전략과 전망에 대해 알아보려고 합니다. 서학개미들은 어떤 종목을 선호하고, 어떤 상품을 활용하고, 어떤 시장 상황에 대비하고 있는지 궁금하시지 않으신가요? 저도 서학개미 중 한 명이라면서요.

저는 웹 검색 결과를 참고하여 서학개미들의 투자 동향과 전망을 분석해 보았습니다. 이 글은 단지 제 개인적인 의견일 뿐이며, 투자에 대한 권유나 조언이 아님을 밝힙니다. 투자에 관한 최종 결정은 본인의 책임하에 하시기 바랍니다.

1. 서학개미들이 누구인가?

서학개미란 해외 주식에 투자하는 한국 개인 투자자들을 의미합니다. 이 용어는 '서울 학생 개미’라는 의미로 처음 사용되었습니다. 해외 주식에 투자하는 대학생들이 많았기 때문입니다. 하지만 이제는 나이나 직업에 상관없이 해외 주식에 관심이 있는 모든 개인 투자자들을 서학개미라고 부릅니다.

1.1 서학개미의 정의와 특징

서학개미들은 해외 주식에 투자하는 이유와 방법에 따라 다양한 유형으로 구분할 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

  • 해외 주식에 투자하는 이유는 다양하지만, 주로 국내 증시보다 더 큰 시장 규모와 다양한 종목, 높은 수익률, 세금 혜택 등을 꼽습니다.
  • 해외 주식에 투자하는 방법은 직접투자와 간접투자로 나뉩니다. 직접투자는 해외 증권사나 국내 증권사의 해외주식 거래서비스를 이용하여 개별 종목을 직접 매매하는 것을 말합니다. 간접투자는 ETF, ETN, ELS 등의 상품을 통해 해외 시장이나 산업, 테마 등을 추종하는 것을 말합니다.
  • 서학개미들은 주로 미국 증시에 투자합니다. 미국 증시는 세계 최대의 증시로, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 세계적인 기업들이 상장되어 있습니다. 또한 미국 증시는 한국 시간으로 밤부터 새벽까지 거래되므로, 낮 시간에는 정보를 수집하고 분석하고, 밤 시간에는 실제 거래를 할 수 있어서 편리합니다.

1.2 서학개미의 역사와 발전 과정

서학개미들은 어떻게 해외 주식에 투자하기 시작했을까요? 서학개미들의 역사와 발전 과정은 다음과 같습니다.

  • 서학개미들의 시초는 2008년 글로벌 금융위기 이후로 추정됩니다. 당시 국내 증시가 큰 폭으로 하락하면서, 해외 주식에 대한 관심이 높아졌습니다. 특히 미국 증시가 저점을 찍고 반등하기 시작하면서, 미국 기업들의 저가 매수 기회를 찾아가려는 투자자들이 늘었습니다.
  • 서학개미들의 활동은 2015년부터 본격화되었습니다. 이때부터 국내 증권사들이 해외주식 거래서비스를 개선하고 확대하기 시작했습니다. 예를 들어 삼성증권은 2015년 4월부터 미국 대체거래소 (ATS)와 독점계약을 체결하여 낮 시간에도 미국 주식을 거래할 수 있도록 서비스를 제공했습니다. 또한 NH투자증권은 2015년 9월부터 해외주식 거래수수료를 기존의 0.3%에서 0.15%로 인하하고, 해외주식 거래앱을 출시했습니다.
  • 서학개미들의 규모는 2020년 코로나19 팬데믹 이후에 급증했습니다. 코로나19로 인해 국내 증시가 크게 출렁이면서, 해외 주식에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 특히 미국 증시에서는 테슬라, 애플, 아마존 등의 기업들이 역대 최고가를 찍으며, 서학개미들의 관심을 끌었습니다. 또한 코로나19로 인해 재택근무나 비대면 수업 등이 확산되면서, 온라인으로 해외 주식을 거래할 수 있는 환경이 개선되었습니다.
  • 서학개미들의 영향력은 2021년부터 더욱 커졌습니다. 서학개미들은 해외 주식에 투자하는 방법과 정보를 공유하는 커뮤니티를 활발하게 운영하고 있습니다. 예를 들어 네이버 카페 '해외주식 투자자 모임’은 2021년 3월 기준으로 회원수가 100만 명을 돌파했습니다. 또한 서학개미들은 해외 주식에 대한 전문적인 지식과 분석을 제공하는 유튜브 채널이나 팟캐스트 등을 적극적으로 활용하고 있습니다.

2. 서학개미들이 최근에 어떤 투자를 했나?

서학개미들은 최근에 어떤 종목이나 상품에 투자했을까요? 서학개미들의 투자 동향은 다음과 같습니다.

2.1 미국 증시에서의 순매도 우위

서학개미들은 미국 증시에서 9주 연속 매도 우위를 보였습니다. 순매도 규모는 1억 달러대를 유지했습니다. 서학개미들은 미국 기술주와 반도체주가 고평가로 조정을 받을 것이라고 예상하고, 이에 대응하는 3배 인버스 ETF에 대거 투자했습니다.

2.1.1 3배 인버스 ETF에 대한 관심 증가

3배 인버스 ETF란 해외 주식 지수의 하락에 비례하여 3배 수익률을 제공하는 상품입니다. 예를 들어 S&P500지수가 1% 하락하면, S&P500지수의 3배 인버스 ETF는 3% 상승합니다. 서학개미들은 미국 증시가 하락할 것이라고 판단하고, 이러한 상품에 많은 관심을 보였습니다. 특히 QQQ, SOXL, TQQQ 등의 NASDAQ100지수와 반도체주 지수의 3배 인버스 ETF가 인기를 끌었습니다.

2.1.2 빅테크 주식에 대한 순매도 지속

서학개미들은 빅테크 주식에 대해 계속해서 순매도를 하였습니다. 빅테크 주식이란 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 페이스북 등의 세계적인 기술 기업들을 말합니다. 서학개미들은 이러한 기업들이 고평가로 거품이 형성되었다고 판단하고, 이익실현을 위해 매도하였습니다. 특히 테슬라는 3주 연속 1억 달러 이상의 순매도를 기록했습니다.

2.2 반도체주에서의 저가 매수 기회

서학개미들은 반도체주가 저가로 매수할 기회라고 판단하여 AMD와 마이크론 테크놀로지를 함께 순매수하였습니다. 반도체주는 전자기기나 컴퓨터 등에 사용되는 반도체 칩을 제조하는 기업들을 말합니다. 서학개미들은 반도체주의 장기적인 가치와 전망을 인식하고, 최근의 조정으로 인해 저렴하게 구매할 수 있는 시점이라고 생각하였습니다.

2.2.1 AMD와 마이크론 테크놀로지의 순매수

AMD와 마이크론 테크놀로지는 미국의 대표적인 반도체 기업입니다. AMD는 CPU와 GPU를 제조하며, 마이크론 테크놀로지는 DRAM과 NAND 플래시 메모리를 제조합니다. 서학개미들은 이 두 기업이 각각의 분야에서 성장할 것이라고 기대하고, 순매수하였습니다. AMD는 2021년 3월 기준으로 1주당 78.29달러, 마이크론 테크놀로지는 1주당 91.27달러에 거래되고 있습니다.

2.2.2 반도체주의 장기적 가치와 전망

반도체주는 장기적으로 가치가 있는 주식이라고 할 수 있습니다. 반도체는 현대 사회에서 필수적인 부품으로, 스마트폰, 컴퓨터, 자동차, 가전제품 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 특히 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 5G, 자율주행 등의 신기술이 발전하면서, 반도체의 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 반도체는 고난이도의 기술력과 대규모의 투자가 필요한 산업으로, 경쟁력 있는 기업들은 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

3. 서학개미들이 앞으로 어떤 투자를 할 것인가?

서학개미들은 앞으로 어떤 종목이나 상품에 투자할 것일까요? 서학개미들의 투자 전망은 다음과 같습니다.

3.1 미국 증시 전반에 대한 포지션 구축

서학개미들은 미국 증시 전반에 대한 포지션을 구축하기 위해 S&P500지수와 미국 전체 주식 시장을 추종하는 ETF에도 매수 우위를 보였습니다. 서학개미들은 미국 증시가 장기적으로 상승할 것이라고 기대하고, 다양한 분야와 규모의 기업들에 대한 투자를 확산하고자 했습니다.

3.1.1 S&P500지수와 미국 전체 주식 시장을 추종하는 ETF의 매수 우위

S&P500지수는 미국의 500개의 대형 기업들의 주가를 반영하는 지수입니다. 미국 전체 주식 시장을 추종하는 ETF는 미국의 모든 상장 기업들의 주가를 반영하는 지수입니다. 서학개미들은 이러한 지수를 추종하는 ETF에 많은 관심을 보였습니다. 예를 들어 SPY, VOO, IVV 등의 S&P500지수 ETF와 VTI, ITOT, SCHB 등의 미국 전체 주식 시장 ETF가 인기를 끌었습니다.

3.1.2 미국 증시의 변동성과 리스크 관리

미국 증시는 세계 최대의 증시로, 세계 경제와 정치에 영향을 받는 변동성이 높은 시장입니다. 서학개미들은 미국 증시의 변동성과 리스크를 관리하기 위해 다양한 방법을 활용하고 있습니다. 예를 들어 VIX지수와 VIX지수 ETF를 이용하여 변동성에 대응하거나, 스톱로스나 트레일링 스톱 등의 주문 방식을 이용하여 손실을 줄이거나, 다른 해외 시장이나 상품과의 상관관계를 분석하여 포트폴리오를 다각화하거나, 옵션 등의 파생상품을 이용하여 헷지하거나, 달러화 환율 변동에 대비하여 환전 시점을 조절하거나, 세금과 수수료 등의 비용을 절감하기 위해 신중하게 거래하거나, 자신의 투자 목표와 수준에 맞게 투자 기간과 비중을 결정하거나, 자신의 감정과 심리를 조절하기 위해 꾸준히 학습하거나, 다른 투자자들과 의견을 공유하거나, 자신만의 투자 철학과 원칙을 가지거나 등등입니다.

3.2 다양한 해외 시장과 산업에 대한 탐색과 확장

서학개미들은 미국 증시뿐만 아니라 다양한 해외 시장과 산업에 대한 탐색과 확장을 하고 있습니다. 서학개미들은 다른 지역의 주식이나 새로운 테마주에 대한 정보를 수집하고 분석하고, 투자 기회를 찾고자 했습니다.

3.2.1 중국, 유럽, 신흥 시장 등 다른 지역의 주식에 대한 관심 증가

서학개미들은 중국, 유럽, 신흥 시장 등 다른 지역의 주식에 대한 관심을 증가시키고 있습니다. 이러한 지역의 주식은 미국 증시와 다른 경제와 정치적 상황을 반영하므로, 미국 증시와의 상관관계가 낮거나 음의 상관관계를 가질 수 있습니다. 이는 포트폴리오의 다각화와 리스크 감소에 도움이 될 수 있습니다. 또한 이러한 지역의 주식은 미국 증시보다 저평가되어 있거나, 성장 잠재력이 높거나, 배당 수익률이 높거나, 특정한 테마나 산업에 강점을 가지고 있거나 등의 이유로 투자할 가치가 있을 수 있습니다. 예를 들어 중국 주식은 중국의 경제 성장과 인구 구조, 기술 발전, 소비 증가 등의 요인을 반영하며, 바이두, 알리바바, 텐센트 등의 기업들이 인기를 끌고 있습니다. 유럽 주식은 유럽 연합의 정치와 경제 통합과 안정성, 환율 변동성 감소, 환경 친화적인 정책 등의 요인을 반영하며, 네스틀레, 로레알, SAP 등의 기업들이 인기를 끌고 있습니다. 신흥 시장 주식은 신흥 시장의 경제 성장과 개방성, 자원 부유성, 저임금 인력 등의 요인을 반영하며, 삼성전자, LG화학, 현대차 등의 한국 기업들뿐만 아니라 타이완 반도체 제조사 (TSMC), 브라질 국영 석유사 (Petrobras), 인도네시아 은행 (Bank Central Asia) 등의 다른 나라의 기업들도 인기를 끌고 있습니다.

3.2.2 바이오, ESG, 메타버스 등 새로운 테마주에 대한 연구와 투자

서학개미들은 바이오, ESG, 메타버스 등 새로운 테마주에 대한 연구와 투자를 하고 있습니다. 이러한 테마주는 미래에 큰 변화와 성장을 가져올 수 있는 산업이나 이슈에 관련된 주식을 말합니다. 서학개미들은 이러한 테마주의 장기적인 가치와 전망을 인식하고, 선제적으로 투자하고자 했습니다.

  • 바이오 주식은 생명 공학과 의료 기술 등의 분야에서 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하거나 제공하는 기업들의 주식을 말합니다. 서학개미들은 바이오 주식이 코로나19 백신과 치료제 개발, 신약 개발, 유전자 치료, 면역 치료, 줄기세포 치료, 바이오시밀러 등의 분야에서 성장할 것이라고 기대하고, 순매수하였습니다. 예를 들어 모더나, 바이오앤테크, 아스트라제네카 등의 코로나19 백신 개발 기업들이 인기를 끌었습니다.
  • ESG 주식은 환경 (Environment), 사회 (Social), 지배구조 (Governance)와 관련된 성과나 가치를 보여주는 기업들의 주식을 말합니다. 서학개미들은 ESG 주식이 환경 보호, 사회적 책임, 지속 가능한 경영 등의 이슈에 대응하면서, 장기적으로 수익성과 경쟁력을 높일 것이라고 기대하고, 순매수하였습니다. 예를 들어 네스틀레, 로레알, SAP 등의 유럽 기업들이 ESG 주식으로 인정받았습니다.
  • 메타버스 주식은 가상 현실과 증강 현실 등의 기술을 활용하여 가상 공간을 구축하거나 운영하는 기업들의 주식을 말합니다. 서학개미들은 메타버스 주식이 비대면 사회에서 다양한 활동과 경험을 제공하면서, 새로운 시장과 비즈니스 모델을 창출할 것이라고 기대하고, 순매수하였습니다. 
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